ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на
1 июля 2021 г.
МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок"
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
Бюджет муниципального образования Алтайский район
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
Код строки
1
2
0100
0200
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
17 294 597,72
17 294 597,72
100
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
* на печать и при выгрузке в формате ФК не выводится
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
0400
120
-
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
121
122
123
124
125
126
127
-
0408
0409
0500
128
129
130
-
0501
131
0502
0503
0504
0505
0506
131
132
133
134
135
-
0507
0600
139
140
-
17 131 297,72
15 216 024,41
1 915 273,31
-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов
Поступления от инвестиционных операций - всего
0601
0602
0603
0604
0605
0700
141
142
143
144
145
150
-
0702
0704
152
154
-
0705
0707
155
157
-
0708
0800
158
160
-
0802
0804
162
164
-
0805
0807
165
167
-
0808
1200
168
-
1201
1202
1203
1300
181
189
440
-
1400
400
-
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
-
1441
1442
441
442
-
163 300,00
163 300,00
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
Поступления от финансовых операций - всего
1443
1444
1445
1446
1449
1600
443
444
445
446
449
600
-
1610
1620
1630
620
630
640
-
1631
641
-
1632
642
-
1633
1634
1635
643
644
645
-
1636
1637
1800
646
647
-
1900
700
-
1910
710
-
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
Код строки
1
2
2100
2200
ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
200
16 647 704,37
16 484 404,37
2300
210
12 139 197,03
2301
2302
2303
2304
2400
211
212
213
214
220
2401
2402
2403
221
222
223
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
-
2408
2500
2600
229
230
240
-
2601
241
-
2602
242
-
2603
243
-
2604
244
-
2605
245
-
2606
246
-
2607
247
-
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами
за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
10 339 293,56
1 799 903,47
1 733 698,29
4 751,22
1 174 060,28
118 956,29
435 930,50
-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств
за счет перечислений международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
2608
248
-
2609
249
-
2611
24A
-
2612
2700
24B
250
-
2702
2703
2800
252
253
260
-
2802
2803
262
263
-
2804
264
-
2805
2806
2807
2900
265
266
267
270
-
2901
3000
273
280
-
3001
281
-
3002
282
-
3003
283
-
3004
284
-
3005
285
-
3006
3100
286
290
-
3101
291
29 747,39
29 747,39
-
1 013 674,35
920 082,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным операциям - всего
3102
292
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
293
294
295
296
297
298
299
340
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200
341
342
343
344
345
346
349
79 927,45
13 664,90
1 568 087,31
1 398 567,96
14 472,00
39 500,00
115 547,35
163 300,00
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
3300
163 300,00
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
163 300,00
3346
3347
3390
3400
346
347
228
-
3410
3420
3430
520
530
540
-
3431
3432
3433
3434
3435
541
542
543
544
545
-
3436
546
-
-
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям - всего
3437
3600
547
-
3800
800
-
3810
3900
810
-
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заистованиям
Иные выбытия - всего
из них:
-
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
1
2
4000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
-646 893,35
4100
-
4200
-
в том числе:
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств — всего
4210
4220
4300
510
610
-
4310
4320
4400
510
610
-
4410
4420
4500
510
610
-
4510
4520
4600
510
610
-
4610
4620
4630
4640
5000
510
610
510
610
-
5010
5020
5030
510
610
171
-646 893,35
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы
-18 272 353,02
17 625 459,67
-
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
3
х
Код вида
расходов
4
х
5
х
211
213
221
223
225
226
111
119
244
247
244
244
0701
0701
0701
0701
0701
0701
266
291
291
111
851
852
0701
0701
0701
292
297
310
342
344
345
346
853
831
244
244
244
244
244
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
1
2
9000
Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах
Иные выплаты текущего характера организациям
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Руководитель
Код аналитики
Л.И. Куприянова
(подпись)
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
2 июля 2021 г.
6
х
(расшифровка подписи)
Л.М. Киршина
(подпись)
(расшифровка подписи)
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ
КОДЫ
0503723
01.07.2021
53055432
904
95205810000
383
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
-
-
-
-
-
-
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
подписи)
подписи)
Сумма
7
16 647 704,37
10 339 293,56
1 799 903,47
4 751,22
1 174 060,28
118 956,29
435 930,50
29 747,39
906 632,00
13 450,00
79 927,45
13 664,90
163 300,00
1 398 567,96
14 472,00
39 500,00
115 547,35
